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• 010 __ |a 978-7-302-54537-8 |b 精装 |d CNY199.00

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• 200 1_ |a MATLAB金融风险管理师FRM |A MATLABjin rong feng xian guan li shi FRM |i 一级 |f 姜伟生, 涂升编著

• 210 __ |a 北京 |c 清华大学出版社 |d 2020

• 215 __ |a xi, 470页 |c 彩图 |d 27cm

• 225 2_ |a FRM金融风险管理师零基础编程 |A FRMjin rong feng xian guan li shi ling ji chu bian cheng

• 330 __ |a 本书共分12章。第1章介绍MATLAB编程基础:第2章和第3章在第1章基础上, 讲解MATLAB数据可视化方案, 集中介绍各种二维、三维绘图命令; 第4章开始介绍时间轴、折算、利率、利差等概念;第5章和第6章, 用两章内容和读者探讨金融风险建模中几个重要的数学模块, 比如平面、空间、不等式、数列、插值、极限、微积分、泰勒展开、凸性和方向微分等内容。第7、8、9章讨论概率统计的几个重要模块: 第7章探讨集合概率、排列组合、统计描述、正态分布、分位点等概念; 第8章探讨中心矩、连续概率分布、离散概率分布、QQ图、线性相关和二元正态分布等内容; 第9章深入探讨统计概率中的置信区间、假设检验、回归模型和自相关这几个模块; 第10章以之前数学统计内容为基础, 介绍固定收益金融产品分析; 第11章介绍二叉树法定价欧式和美式期权; 第12章以第11章为基础, 探讨9大类期权交易策略。

• 410 _0 |1 2001 |a FRM金融风险管理师零基础编程

• 606 0_ |a Matlab软件 |A Matlabruan jian |x 应用 |x 金融风险 |x 风险管理 |x 资格考试 |j 自学参考资料

• 690 __ |a F830.9-39 |v 5

• 701 _0 |a 姜伟生 |A jiang wei sheng |4 编著

• 701 _0 |a 涂升 |A tu sheng |4 编著

• 801 _0 |a CN |b 湖北三新 |c 20220207

• 905 __ |a LJUZC |d F830.9-39/3

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